Gestion Commerciale : Devis, Factures, Recouvrements Créances

Fichier Excel pour la gestion commerciale, il permet de créer et d’enregistrer des devis et des factures, de suivre le recouvrement des créances, la croissance mensuelle et annuelle des ventes, et la TVA sur facturation. Il permet également de suivre les engagements financiers tels que les cautions et les garanties.
Ce tableau de bord commercial vous aidera à surveiller les factures clients, à réduire les délais de paiements et à éviter les problèmes de trésorerie.

Il comprend les outils et rapports financiers suivants :

Devis Excel

Le fichier permet de créer des devis et de les enregistrer sous forme de fichiers PDF

• Création de devis de vente avec TVA ou exonérée de TVA
• Numéro de devis automatique à partir du dernier devis enregistré
• Sélection par liste déroulante des détails du client et des produits ou services
• Calcul automatique du Total HT, la TVA, le montant en TTC et le montant total du devis en toutes lettres
• Enregistrement du devis sous forme de fichier PDF et enregistrement des données pour les analyses

Facture Excel

Le fichier permet de créer des factures et de les enregistrer sous forme de fichiers PDF

• Création de facture de vente avec TVA ou exonérée de TVA
• Numéro de facture automatique à partir de la dernière facture enregistrée
• Sélection par liste déroulante des détails du client, des produits ou services et des conditions de paiements
• Calcul automatique du Total HT, la TVA, le montant en TTC, le montant total de la facture en toutes lettres ainsi que la date d’échéance
• Enregistrement de la facture sous forme de fichier PDF et enregistrement des données pour les analyses

Rapport de Suivi des Ventes

Rapport financier qui permet de surveiller les indicateurs clés de performance des ventes :

• Ventes totales hors TVA et croissance annuelle
• Croissance mensuelles des ventes
• Nombre de devis actifs et montant des devis
• Montants des ventes par client
• Montant de la TVA sur Facturation

Rapport de Suivi du Recouvrement des Créances

Rapport financier qui permet de suivre les indicateurs de performance de recouvrement des créances. Il vous aidera à optimiser votre trésorerie et à atteindre la stabilité financière :

• Montant total des ventes et taux de recouvrement des ventes
• Montant total des créances client, nombre de factures impayées, montant total des impayés, taux de retard et le délai de paiement moyen (DSO)
• Montant mensuel des soldes à recevoir et le total cumulé
• Balance âgée générale : répartition des créances totales par retard de paiement.
• Suivi des comptes clients : créances par client, montant des impayés, taux de retard et balance âgée
• Suivi des factures : calendrier des recouvrements, solde de la facture et retard de paiement

Rapport de Suivi des Cautions et des Garanties

Rapport financier permettant de suivre les montants des engagements financiers soumis et restitués, tels que les cautions de soumission, les cautions de bonne exécution ou les retenues pour garantie :

• Total des contrats commerciaux : contrats de construction, marchés BTP, projets ou autres contrats
• Montants engagés, montants restitués et taux de restitution
• Suivi par type d’engagement financier et par contrat

Ce tableau de bord financier sur Excel, évalue l’efficacité de votre entreprise à convertir les ventes en revenus réels. Il est assez simple à utiliser, il vous suffit de :

• Créer et enregistrer les devis de vente
• Créer et enregistrer les factures de vente
• Saisir les paiements reçus pour chaque facture
• Saisir les données des engagements financiers

Vidéo

Prérequis et Utilisation :

• Fonctionne sur PC sous Windows.
• Ne fonctionne pas sous MAC.
• Nécessite une version Microsoft Excel 2016 ou plus avec le complément Power Pivot. 👉🏼 Regardez cette vidéo pour savoir si votre version Excel inclus le complément Power Pivot.
• Autoriser l’exécution des Macros (activer le contenu à l’ouverture du fichier).
• Modèle prêt à l’emploi, il suffit de saisir les données.
• Prêt à être imprimé.
• Instructions sur le fichier Excel « Guide Utilisateur ».

Modèle personnalisable :

Les couleurs, les polices de caractère et tous les attributs de style peuvent être modifiés en fonction de vos besoins. Si vous souhaitez apporter des modifications par vous-même, il vous suffit de saisir le mot de passe inclus avec le fichier pour déverrouiller le modèle.

Inclus dans le téléchargement :

• Un fichier avec des exemples de données.
• Un fichier vide, prêt à recevoir vos données.

Livraison :

Le lien de téléchargement du fichier zip sera disponible dans votre compte après confirmation du paiement.

Avertissement :

Nous avons mis beaucoup d’efforts afin de vous fournir un outil de travail de qualité à un prix raisonnable. Nous vous prions de bien vouloir respecter le copyright afin de nous permettre de continuer d’exister, nous développer et d’améliorer nos services. Merci.

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